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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 291.00 | | 2 147 291.00 | 2 147 291.00 |
AP Constructions | 159 148.00 | 157 317.00 | 1 831.00 | 159 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 11 613.00 | 2 354.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 936.00 | 60 650.00 | 2 286.00 | 62 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 200.00 | 229 580.00 | 2 162 620.00 | 2 392 200.00 |
BT Marchandises | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BZ Autres créances | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CF Disponibilités | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 004.00 | 229 580.00 | 2 643 424.00 | 2 873 004.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -227 432.00 | | | -227 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DH Report à nouveau | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 973.00 | | | 2 243 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
EA Autres dettes | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 424.00 | | | 2 643 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 773.00 | | 689.00 | 2 391 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 2 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 291.00 | | | 2 147 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 361.00 | | 689.00 | 235 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 021.00 | 11 558.00 | | 218 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 021.00 | 11 558.00 | | 218 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 265.00 | 143 306.00 | 7 958.00 | 151 265.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 450.00 | 399 450.00 | | 399 450.00 |