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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 291.00 | | 2 147 291.00 | 2 147 291.00 |
AP Constructions | 173 203.00 | 158 375.00 | 14 828.00 | 173 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 891.00 | 14 332.00 | 1 559.00 | 15 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 936.00 | 61 883.00 | 1 053.00 | 62 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 510.00 | 234 590.00 | 2 173 920.00 | 2 408 510.00 |
BT Marchandises | 310 986.00 | | 310 986.00 | 310 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CF Disponibilités | 330 042.00 | | 330 042.00 | 330 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 579.00 | | 833 579.00 | 833 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 090.00 | 234 590.00 | 3 007 500.00 | 3 242 090.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -227 432.00 | | | -227 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DH Report à nouveau | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 776.00 | | | 338 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 537.00 | | | 2 497 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 803.00 | | | 314 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 963.00 | | | 509 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 963.00 | | | 509 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 199.00 | | 16 310.00 | 2 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 291.00 | | | 2 147 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 050.00 | | 15 980.00 | 236 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | 330.00 | 8 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 962.00 | 2 627.00 | | 231 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 962.00 | 2 627.00 | | 231 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 803.00 | 314 803.00 | | 314 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 739.00 | 181 450.00 | 8 288.00 | 189 739.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 962.00 | 509 962.00 | | 509 962.00 |