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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 291.00 | | 2 147 291.00 | 2 147 291.00 |
AP Constructions | 159 148.00 | 157 662.00 | 1 486.00 | 159 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 12 790.00 | 1 177.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 936.00 | 61 511.00 | 1 425.00 | 62 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 200.00 | 231 962.00 | 2 160 238.00 | 2 392 200.00 |
BT Marchandises | 287 183.00 | | 287 183.00 | 287 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
CF Disponibilités | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 079.00 | | 638 079.00 | 638 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 279.00 | 231 962.00 | 2 798 316.00 | 3 030 279.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -227 432.00 | | | -227 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DH Report à nouveau | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 361.00 | | | 2 304 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 938.00 | | | 305 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
EA Autres dettes | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 956.00 | | | 493 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 316.00 | | | 2 798 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 956.00 | | | 493 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 199.00 | | | 2 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 291.00 | | | 2 147 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 050.00 | | | 236 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 579.00 | 2 382.00 | | 229 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 579.00 | 2 382.00 | | 229 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 938.00 | 305 938.00 | | 305 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VI Groupe et associés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 153.00 | 160 194.00 | 7 958.00 | 168 153.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 955.00 | 493 955.00 | | 493 955.00 |