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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 32 840.00 | 24 896.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 738.00 | 32 840.00 | 349 898.00 | 382 738.00 |
BT Marchandises | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CF Disponibilités | 213 755.00 | | 213 755.00 | 213 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 929.00 | | 486 929.00 | 486 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 667.00 | 32 840.00 | 836 827.00 | 869 667.00 |
CU Autres participations | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 061.00 | 375 842.00 | | 489 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 636.00 | 113 218.00 | | 92 636.00 |
DL TOTAL (I) | 625 697.00 | 533 061.00 | | 625 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 888.00 | 54 888.00 | | 82 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 896.00 | 91 352.00 | | 97 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 347.00 | 39 585.00 | | 30 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 130.00 | 185 825.00 | | 211 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 827.00 | 718 886.00 | | 836 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 242.00 | 130 937.00 | | 128 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 888.00 | | 15 850.00 | 366 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 748.00 | | 11 988.00 | 45 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 3 862.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 511.00 | 5 329.00 | | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | 5 329.00 | | 27 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 498.00 | 38 338.00 | 160.00 | 38 498.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 130.00 | 128 242.00 | | 211 130.00 |