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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 39 665.00 | 18 071.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 438.00 | 39 665.00 | 343 773.00 | 383 438.00 |
BT Marchandises | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CF Disponibilités | 326 267.00 | | 326 267.00 | 326 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 683.00 | | 622 683.00 | 622 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 121.00 | 39 665.00 | 966 456.00 | 1 006 121.00 |
CU Autres participations | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 697.00 | 489 061.00 | | 581 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 952.00 | 92 636.00 | | 93 952.00 |
DL TOTAL (I) | 719 649.00 | 625 697.00 | | 719 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 828.00 | 82 888.00 | | 102 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 97 896.00 | | 106 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 061.00 | 30 347.00 | | 37 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 808.00 | 211 130.00 | | 246 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 456.00 | 836 827.00 | | 966 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 980.00 | 128 242.00 | | 143 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 738.00 | | 700.00 | 382 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 700.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 6 825.00 | | 32 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | 6 825.00 | | 32 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 663.00 | 20 503.00 | 160.00 | 20 663.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 808.00 | 143 980.00 | | 246 808.00 |