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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 46 219.00 | 11 518.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 838.00 | 46 219.00 | 337 620.00 | 383 838.00 |
BT Marchandises | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
CF Disponibilités | 344 419.00 | | 344 419.00 | 344 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 213.00 | | 665 213.00 | 665 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 051.00 | 46 219.00 | 1 002 832.00 | 1 049 051.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 649.00 | 581 697.00 | | 675 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 250.00 | 93 952.00 | | 144 250.00 |
DL TOTAL (I) | 863 899.00 | 719 649.00 | | 863 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 106 919.00 | | 89 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | 37 061.00 | | 49 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 934.00 | 246 808.00 | | 138 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 832.00 | 966 456.00 | | 1 002 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 934.00 | 143 980.00 | | 138 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 438.00 | | 400.00 | 383 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 400.00 | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 665.00 | 6 554.00 | | 39 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | 6 554.00 | | 39 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 784.00 | 17 624.00 | 160.00 | 17 784.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |