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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 147 714.00 | | 2 147 714.00 | 2 147 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263 307.00 | | 9 263 307.00 | 9 263 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CF Disponibilités | 610 548.00 | | 610 548.00 | 610 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 600.00 | | 692 600.00 | 692 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 907.00 | | 9 955 907.00 | 9 955 907.00 |
CU Autres participations | 7 115 593.00 | | 7 115 593.00 | 7 115 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 205 000.00 | 9 205 000.00 | | 9 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
DG Autres réserves | 563 899.00 | | | 563 899.00 |
DH Report à nouveau | | -68 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 477.00 | 981 527.00 | | -4 477.00 |
DK Provisions réglementées | 61 548.00 | 47 390.00 | | 61 548.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875 047.00 | 10 165 366.00 | | 9 875 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 084.00 | 42 738.00 | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 4 148.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 768.00 | 274.00 | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 861.00 | 47 160.00 | | 80 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 907.00 | 10 212 526.00 | | 9 955 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 861.00 | 47 160.00 | | 80 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 118 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 158.00 | 14 260.00 | | 14 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 158.00 | -14 260.00 | | -14 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 160.00 | -6 550.00 | | -20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 998 561.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 477.00 | 17 034.00 | | 136 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 477.00 | 981 527.00 | | -4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 562 297.00 | | 42 933.00 | 9 562 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 923.00 | 9 263 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 923.00 | 9 263 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562 297.00 | | 42 933.00 | 9 562 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 390.00 | 14 158.00 | | 47 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 390.00 | 14 158.00 | | 47 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 147 714.00 | | 2 147 714.00 | 2 147 714.00 |
UX Autres créances clients | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 766.00 | 82 053.00 | 2 147 714.00 | 2 229 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |