| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 44 927.00 | 32 600.00 | 77 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 651 413.00 | | 2 651 413.00 | 2 651 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844 533.00 | 44 927.00 | 9 799 606.00 | 9 844 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
BZ Autres créances | 240 722.00 | | 240 722.00 | 240 722.00 |
CF Disponibilités | 321 051.00 | | 321 051.00 | 321 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 469.00 | | 680 469.00 | 680 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 002.00 | 44 927.00 | 10 480 075.00 | 10 525 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 651 413.00 | | | 2 651 413.00 |
CU Autres participations | 7 115 593.00 | | 7 115 593.00 | 7 115 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 205 000.00 | 9 205 000.00 | | 9 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 262.00 | 84 686.00 | | 85 262.00 |
DG Autres réserves | 46 959.00 | 36 015.00 | | 46 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 615.00 | 11 519.00 | | 269 615.00 |
DK Provisions réglementées | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 624.00 | 9 408 009.00 | | 9 677 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 347.00 | 56 685.00 | | 37 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 971.00 | 574 626.00 | | 561 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 8 235.00 | | 4 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 296.00 | 23 750.00 | | 198 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 451.00 | 663 295.00 | | 802 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 075.00 | 10 071 304.00 | | 10 480 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 908.00 | 37 347.00 | | 17 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 715.00 | | | -31 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 220.00 | 319 944.00 | | 579 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 605.00 | 308 424.00 | | 309 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 615.00 | 11 519.00 | | 269 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 167.00 | | 9 366.00 | 9 835 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 767 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 844 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757 641.00 | | 9 366.00 | 9 757 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 545.00 | 19 382.00 | | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 19 382.00 | | 25 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 651 413.00 | 2 651 413.00 | | 2 651 413.00 |
UX Autres créances clients | 118 696.00 | 118 696.00 | | 118 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 347.00 | 19 439.00 | 17 908.00 | 37 347.00 |
VI Groupe et associés | 561 971.00 | 561 971.00 | | 561 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 831.00 | 3 010 830.00 | | 3 010 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 451.00 | 784 543.00 | 17 908.00 | 802 451.00 |