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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 190 329.00 | | 7 190 329.00 | 7 190 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 329.00 | | 7 190 329.00 | 7 190 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 372.00 | | 7 452 372.00 | 7 452 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 160.00 | 1 500.00 | | 197 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 985 062.00 | | | 6 985 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 105 774.00 | 49 600.00 | | 105 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 56 174.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 296.00 | 107 424.00 | | 7 339 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 214.00 | 31 740.00 | | 55 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | 44 681.00 | | 50 621.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 076.00 | 76 422.00 | | 113 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 372.00 | 183 847.00 | | 7 452 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 403.00 | | 740 403.00 | 740 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 403.00 | | 740 403.00 | 740 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 076.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 8 737.00 | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 438.00 | 727 258.00 | | 740 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 289.00 | 671 083.00 | | 689 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 56 174.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 190 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |