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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 6 250.00 | 28 119.00 | 34 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 414 199.00 | | 7 414 199.00 | 7 414 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 568.00 | 6 250.00 | 7 442 318.00 | 7 448 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
BZ Autres créances | 6 799 148.00 | | 6 799 148.00 | 6 799 148.00 |
CF Disponibilités | 305 682.00 | | 305 682.00 | 305 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 683.00 | | 7 184 683.00 | 7 184 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 252.00 | 6 250.00 | 14 627 002.00 | 14 633 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 985 062.00 | 6 985 062.00 | | 6 985 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
DG Autres réserves | 1 117 509.00 | 755 070.00 | | 1 117 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610 943.00 | 476 738.00 | | 5 610 943.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930 390.00 | 8 433 747.00 | | 13 930 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 642.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 99 926.00 | | 119 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 469.00 | 109 788.00 | | 162 469.00 |
EA Autres dettes | 413 825.00 | 1 798 806.00 | | 413 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 611.00 | 2 009 163.00 | | 696 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 002.00 | 10 442 910.00 | | 14 627 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 148.00 | | 1 248 148.00 | 1 248 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 148.00 | | 1 248 148.00 | 1 248 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 2 064.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 2 064.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | 264.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 247.00 | 30 738.00 | | 103 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 140.00 | 1 628 770.00 | | 6 886 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 196.00 | 1 152 032.00 | | 1 275 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610 943.00 | 476 738.00 | | 5 610 943.00 |