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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 203 329.00 | | 7 203 329.00 | 7 203 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 329.00 | | 7 203 329.00 | 7 203 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
BZ Autres créances | 1 082 100.00 | | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 |
CF Disponibilités | 511 682.00 | | 511 682.00 | 511 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 119.00 | | 1 885 119.00 | 1 885 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 448.00 | | 9 088 448.00 | 9 088 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 985 062.00 | 6 985 062.00 | | 6 985 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 716.00 | 150.00 | | 19 716.00 |
DG Autres réserves | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DH Report à nouveau | | 105 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 312.00 | 51 149.00 | | 846 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 308.00 | 7 339 296.00 | | 8 071 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 141.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 090.00 | 55 214.00 | | 70 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 861.00 | 50 621.00 | | 146 861.00 |
EA Autres dettes | 720 000.00 | 7 099.00 | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 140.00 | 113 076.00 | | 1 017 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 448.00 | 7 452 372.00 | | 9 088 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 838.00 | | 938 838.00 | 938 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 838.00 | | 938 838.00 | 938 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 11 640.00 | | 26 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 614.00 | 740 438.00 | | 1 742 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 302.00 | 689 289.00 | | 896 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 312.00 | 51 149.00 | | 846 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 329.00 | | 13 000.00 | 7 190 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 203 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 203 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190 329.00 | | 13 000.00 | 7 190 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 055.00 | 287 055.00 | | 287 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 547.00 | 1 075 547.00 | | 1 075 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 899.00 | 1 369 899.00 | | 1 369 899.00 |
VW T.V.A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 140.00 | 1 017 140.00 | | 1 017 140.00 |