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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 414 199.00 | | 7 414 199.00 | 7 414 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 199.00 | | 7 414 199.00 | 7 414 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 071.00 | | 356 071.00 | 356 071.00 |
BZ Autres créances | 1 949 397.00 | | 1 949 397.00 | 1 949 397.00 |
CF Disponibilités | 718 877.00 | | 718 877.00 | 718 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 711.00 | | 3 028 711.00 | 3 028 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 910.00 | | 10 442 910.00 | 10 442 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 985 062.00 | 6 985 062.00 | | 6 985 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
DG Autres réserves | 755 070.00 | 23 058.00 | | 755 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 738.00 | 846 312.00 | | 476 738.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 747.00 | 8 071 308.00 | | 8 433 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 178.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 70 090.00 | | 99 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 788.00 | 146 861.00 | | 109 788.00 |
EA Autres dettes | 1 798 806.00 | 720 000.00 | | 1 798 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 163.00 | 1 017 140.00 | | 2 009 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 910.00 | 9 088 448.00 | | 10 442 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 163.00 | 1 017 140.00 | | 2 009 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 976.00 | | 1 202 976.00 | 1 202 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 976.00 | | 1 202 976.00 | 1 202 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 773.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 26 683.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 770.00 | 1 742 614.00 | | 1 628 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 032.00 | 896 302.00 | | 1 152 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 738.00 | 846 312.00 | | 476 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 329.00 | | 210 870.00 | 7 203 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 414 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203 329.00 | | 210 870.00 | 7 203 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 807.00 | 1 798 807.00 | | 1 798 807.00 |
UX Autres créances clients | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939 993.00 | 1 939 993.00 | | 1 939 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 295.00 | 2 306 295.00 | | 2 306 295.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 163.00 | 2 009 163.00 | | 2 009 163.00 |