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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 59.00 | 772.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 528.00 | 775.00 | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 188.00 | | 147 188.00 | 147 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 633.00 | 587.00 | 154 047.00 | 154 633.00 |
BZ Autres créances | 737 739.00 | | 737 739.00 | 737 739.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 645.00 | | 770 645.00 | 770 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 278.00 | 587.00 | 924 691.00 | 925 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CU Autres participations | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 186.00 | -25 799.00 | | -4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | 21 612.00 | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 296.00 | -1 186.00 | | 16 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 202.00 | 861 773.00 | | 902 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 221.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 395.00 | 867 994.00 | | 908 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 691.00 | 866 808.00 | | 924 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 395.00 | 867 994.00 | | 908 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 292.00 | 32 857.00 | | 25 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810.00 | 11 245.00 | | 7 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | 21 612.00 | | 17 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 147 188.00 | | 147 188.00 | 147 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 739.00 | 737 739.00 | | 737 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 926.00 | 737 739.00 | 147 188.00 | 884 926.00 |