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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 151.00 | 679.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 788.00 | 514.00 | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 938.00 | 940.00 | 156 998.00 | 157 938.00 |
BZ Autres créances | 774 839.00 | | 774 839.00 | 774 839.00 |
CF Disponibilités | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 983.00 | | 844 983.00 | 844 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 921.00 | 940.00 | 1 001 982.00 | 1 002 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CU Autres participations | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 478.00 | 12 996.00 | | 33 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555.00 | 20 482.00 | | -3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 33 222.00 | 36 777.00 | | 33 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 163.00 | 869 658.00 | | 959 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 5 716.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 759.00 | 875 374.00 | | 968 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 982.00 | 912 151.00 | | 1 001 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 759.00 | | | 968 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147.00 | 28 263.00 | | 10 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702.00 | 7 782.00 | | 13 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555.00 | 20 482.00 | | -3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 176.00 | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 46.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 130.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 163.00 | 959 163.00 | | 959 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 839.00 | 774 839.00 | | 774 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 332.00 | 774 839.00 | 150 492.00 | 925 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 759.00 | 968 759.00 | | 968 759.00 |