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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 105.00 | 725.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 658.00 | 644.00 | 1 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 376.00 | 763.00 | 155 613.00 | 156 376.00 |
BZ Autres créances | 746 209.00 | | 746 209.00 | 746 209.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 538.00 | | 756 538.00 | 756 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 914.00 | 763.00 | 912 151.00 | 912 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CU Autres participations | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DH Report à nouveau | | -4 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 482.00 | 17 482.00 | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | 36 777.00 | 16 296.00 | | 36 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 658.00 | 902 202.00 | | 869 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 6 193.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 374.00 | 908 395.00 | | 875 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 151.00 | 924 691.00 | | 912 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 374.00 | 908 395.00 | | 875 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 263.00 | 25 292.00 | | 28 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782.00 | 7 810.00 | | 7 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 482.00 | 17 482.00 | | 20 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 658.00 | 869 658.00 | | 869 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 209.00 | 746 209.00 | | 746 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 139.00 | 746 209.00 | 148 931.00 | 895 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 374.00 | 875 374.00 | | 875 374.00 |