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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 990.00 | 64 442.00 | 10 548.00 | 74 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 289.00 | 67 036.00 | 1 113 253.00 | 1 180 289.00 |
BT Marchandises | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BZ Autres créances | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 469.00 | | 342 469.00 | 342 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 757.00 | 67 036.00 | 1 455 722.00 | 1 522 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 125.00 | 36 669.00 | | 109 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 007.00 | 72 456.00 | | 55 007.00 |
DL TOTAL (I) | 329 132.00 | 274 125.00 | | 329 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 115.00 | 813 450.00 | | 720 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 172.00 | 179 883.00 | | 180 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 263.00 | 157 944.00 | | 182 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 776.00 | 44 334.00 | | 37 776.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 590.00 | 1 195 611.00 | | 1 126 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 722.00 | 1 469 736.00 | | 1 455 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 914.00 | | | 500 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 313.00 | 13 723.00 | | 53 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | 13 723.00 | | 53 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 172.00 | 180 172.00 | | 180 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 115.00 | 94 439.00 | 381 513.00 | 720 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 886.00 | 68 181.00 | 12 705.00 | 80 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 590.00 | 500 914.00 | 381 513.00 | 1 126 590.00 |