| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 278.00 | 77 286.00 | 10 992.00 | 88 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 737.00 | 79 880.00 | 1 113 857.00 | 1 193 737.00 |
BT Marchandises | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
CF Disponibilités | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 721.00 | | 301 721.00 | 301 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 458.00 | 79 880.00 | 1 415 578.00 | 1 495 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 797.00 | | | 354 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
DL TOTAL (I) | 593 358.00 | | | 593 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 556.00 | | | 481 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 221.00 | | | 822 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 578.00 | | | 1 415 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 460.00 | | | 445 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 817.00 | | 5 920.00 | 1 187 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 952.00 | | 5 920.00 | 84 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 412.00 | 2 468.00 | | 77 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 412.00 | 2 468.00 | | 77 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
UX Autres créances clients | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 556.00 | 104 795.00 | 376 761.00 | 481 556.00 |
VI Groupe et associés | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 839.00 | 86 974.00 | 12 865.00 | 99 839.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 221.00 | 445 460.00 | 376 761.00 | 822 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
ST Autres comptes | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |