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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 358.00 | 74 818.00 | 7 540.00 | 82 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 817.00 | 77 412.00 | 1 110 405.00 | 1 187 817.00 |
BT Marchandises | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 738.00 | 77 412.00 | 1 436 325.00 | 1 513 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 294.00 | 164 132.00 | | 238 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 503.00 | 74 163.00 | | 116 503.00 |
DL TOTAL (I) | 519 797.00 | 403 294.00 | | 519 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 239.00 | 662 562.00 | | 578 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 026.00 | 180 372.00 | | 181 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 491.00 | 142 392.00 | | 109 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 43 166.00 | | 47 774.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 529.00 | 1 029 052.00 | | 916 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 325.00 | 1 432 346.00 | | 1 436 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 707.00 | 1 705.00 | | 75 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 707.00 | 1 705.00 | | 75 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 239.00 | 96 683.00 | 377 637.00 | 578 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 369.00 | 79 504.00 | 12 865.00 | 92 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 529.00 | 434 973.00 | 377 637.00 | 916 529.00 |