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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 290.00 | 73 113.00 | 3 177.00 | 76 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 749.00 | 75 707.00 | 1 106 042.00 | 1 181 749.00 |
BT Marchandises | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 053.00 | 75 707.00 | 1 432 346.00 | 1 508 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 132.00 | 109 125.00 | | 164 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 163.00 | 55 007.00 | | 74 163.00 |
DL TOTAL (I) | 403 294.00 | 329 132.00 | | 403 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 562.00 | 720 115.00 | | 662 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 372.00 | 180 172.00 | | 180 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 392.00 | 182 263.00 | | 142 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 37 776.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 6 265.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 052.00 | 1 126 590.00 | | 1 029 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 346.00 | 1 455 722.00 | | 1 432 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 036.00 | 8 671.00 | | 67 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 036.00 | 8 671.00 | | 67 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 562.00 | 84 323.00 | 379 576.00 | 662 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 507.00 | 63 642.00 | 12 865.00 | 76 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 052.00 | 450 813.00 | 379 576.00 | 1 029 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |