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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 910.00 | | 1 298 910.00 | 1 298 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CF Disponibilités | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 723.00 | | 1 375 723.00 | 1 375 723.00 |
CU Autres participations | 1 298 910.00 | | 1 298 910.00 | 1 298 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 627.00 | -1 020.00 | | -72 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 393.00 | -71 607.00 | | 117 393.00 |
DK Provisions réglementées | 49 278.00 | 33 296.00 | | 49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 594 044.00 | 460 668.00 | | 594 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 058.00 | 286 027.00 | | 235 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 318.00 | 544 042.00 | | 532 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 2 664.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | 32 290.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 679.00 | 865 023.00 | | 781 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 723.00 | 1 325 691.00 | | 1 375 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 240.00 | 635 196.00 | | 604 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 982.00 | -15 982.00 | | -15 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 069.00 | -19 229.00 | | -9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 000.00 | 101 000.00 | | 187 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 607.00 | 172 607.00 | | 69 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 393.00 | -71 607.00 | | 117 393.00 |