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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 993 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 81.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 087 164.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 993 910.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | -51 593.00 | 62 620.00 | | -51 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 516.00 | -114 213.00 | | -50 516.00 |
DK Provisions réglementées | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DL TOTAL (I) | 481 099.00 | 531 615.00 | | 481 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 094.00 | 129 081.00 | | 86 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 133.00 | 546 618.00 | | 515 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 3 580.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 5 435.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 065.00 | 684 714.00 | | 606 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 164.00 | 1 216 329.00 | | 1 087 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 252.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 252.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -8 398.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 500.00 | 112 853.00 | | 108 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 016.00 | 227 066.00 | | 159 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 516.00 | -114 213.00 | | -50 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 910.00 | | | 1 298 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 910.00 | | | 1 298 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379 000.00 | | | 1 379 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 145 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 145 000.00 | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |