| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 910.00 | 160 000.00 | 1 138 910.00 | 1 298 910.00 |
BZ Autres créances | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 329.00 | 160 000.00 | 1 216 329.00 | 1 376 329.00 |
CU Autres participations | 1 298 910.00 | 160 000.00 | 1 138 910.00 | 1 298 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 2 240.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | 62 620.00 | 42 526.00 | | 62 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 213.00 | 21 152.00 | | -114 213.00 |
DK Provisions réglementées | 79 910.00 | 65 260.00 | | 79 910.00 |
DL TOTAL (I) | 531 615.00 | 631 178.00 | | 531 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 081.00 | 172 636.00 | | 129 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 618.00 | 562 631.00 | | 546 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 2 588.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | 5 224.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 714.00 | 743 079.00 | | 684 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 329.00 | 1 374 257.00 | | 1 216 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 618.00 | | | 546 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 650.00 | 15 982.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 650.00 | 17 680.00 | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 398.00 | -17 680.00 | | -8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 899.00 | -11 024.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 853.00 | 92 000.00 | | 112 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 066.00 | 70 848.00 | | 227 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 213.00 | 21 152.00 | | -114 213.00 |