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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 910.00 | | 1 298 910.00 | 1 298 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 257.00 | | 1 374 257.00 | 1 374 257.00 |
CU Autres participations | 1 298 910.00 | | 1 298 910.00 | 1 298 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | 42 526.00 | -72 627.00 | | 42 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 152.00 | 117 393.00 | | 21 152.00 |
DK Provisions réglementées | 65 260.00 | 49 278.00 | | 65 260.00 |
DL TOTAL (I) | 631 178.00 | 594 044.00 | | 631 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 636.00 | 235 058.00 | | 172 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 631.00 | 532 318.00 | | 562 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 4 286.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 10 018.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 079.00 | 781 679.00 | | 743 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 257.00 | 1 375 723.00 | | 1 374 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 643.00 | 604 240.00 | | 628 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 680.00 | 15 982.00 | | 17 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 680.00 | -15 982.00 | | -17 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 024.00 | -9 069.00 | | -11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 187 000.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 848.00 | 69 607.00 | | 70 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 152.00 | 117 393.00 | | 21 152.00 |