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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 2 828.00 | 325.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 721.00 | 10 722.00 | 11 999.00 | 22 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 326.00 | 173 928.00 | 287 398.00 | 461 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 138.00 | 187 479.00 | 332 659.00 | 520 138.00 |
BT Marchandises | 346 813.00 | | 346 813.00 | 346 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
CF Disponibilités | 466 061.00 | | 466 061.00 | 466 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 799.00 | | 876 799.00 | 876 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 937.00 | 187 479.00 | 1 209 458.00 | 1 396 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
DL TOTAL (I) | 391 262.00 | | | 391 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 727.00 | | | 360 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 192.00 | | | 185 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 197.00 | | | 818 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 458.00 | | | 1 209 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 767.00 | | | 811 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 851.00 | 57 431.00 | 803.00 | 130 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 371.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 393.00 | 57 061.00 | 803.00 | 128 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 727.00 | 360 727.00 | | 360 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 868.00 | 48 565.00 | 128 303.00 | 176 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 673.00 | 63 736.00 | 32 938.00 | 96 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 009.00 | 688 706.00 | 128 303.00 | 817 009.00 |