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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 089.00 | 64.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 541.00 | 14 063.00 | 12 477.00 | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 218.00 | 225 504.00 | 264 714.00 | 490 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 849.00 | 242 656.00 | 310 193.00 | 552 849.00 |
BT Marchandises | 297 647.00 | | 297 647.00 | 297 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CF Disponibilités | 934 047.00 | | 934 047.00 | 934 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 493.00 | | 1 344 493.00 | 1 344 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 342.00 | 242 656.00 | 1 654 686.00 | 1 897 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DG Autres réserves | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 693.00 | | | 553 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 992.00 | | | 364 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 812.00 | | | 1 262 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 686.00 | | | 1 654 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 479.00 | 55 178.00 | | 187 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 260.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 650.00 | 54 917.00 | | 184 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 992.00 | 364 992.00 | | 364 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 693.00 | 48 856.00 | 504 838.00 | 553 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 737.00 | 112 799.00 | 32 938.00 | 145 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 523.00 | 757 685.00 | 504 838.00 | 1 262 523.00 |