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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 17 239.00 | 10 241.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 131.00 | 256 334.00 | 228 797.00 | 485 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 686.00 | 276 726.00 | 272 959.00 | 549 686.00 |
BT Marchandises | 348 978.00 | | 348 978.00 | 348 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
CF Disponibilités | 546 404.00 | | 546 404.00 | 546 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 986.00 | | 994 986.00 | 994 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 672.00 | 276 726.00 | 1 267 945.00 | 1 544 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DL TOTAL (I) | 481 928.00 | | | 481 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 919.00 | | | 458 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 017.00 | | | 786 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 945.00 | | | 1 267 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 805.00 | | | 785 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 656.00 | 53 651.00 | 19 581.00 | 242 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 64.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 568.00 | 53 587.00 | 19 581.00 | 239 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 919.00 | 128 642.00 | 330 277.00 | 458 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 525.00 | 99 604.00 | 33 922.00 | 133 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 949.00 | 455 672.00 | 330 277.00 | 785 949.00 |