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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 480.00 | 19 711.00 | 7 769.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 047.00 | 305 622.00 | 190 425.00 | 496 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 601.00 | 328 486.00 | 232 116.00 | 560 601.00 |
BT Marchandises | 395 062.00 | | 395 062.00 | 395 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CF Disponibilités | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 105.00 | | 848 105.00 | 848 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 707.00 | 328 486.00 | 1 080 221.00 | 1 408 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DL TOTAL (I) | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 276.00 | | | 330 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 090.00 | | | 642 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 221.00 | | | 1 080 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 090.00 | | | 642 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 726.00 | 52 342.00 | 583.00 | 276 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 573.00 | 52 342.00 | 583.00 | 273 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 276.00 | 129 845.00 | 200 431.00 | 330 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 396.00 | 102 474.00 | 33 922.00 | 136 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 072.00 | 441 641.00 | 200 431.00 | 642 072.00 |