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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 058 279.00 | | 16 058 279.00 | 16 058 279.00 |
BZ Autres créances | 498 685.00 | | 498 685.00 | 498 685.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 574 412.00 | | 16 574 412.00 | 16 574 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 412.00 | | 16 574 412.00 | 16 574 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 662.00 | | | -874 662.00 |
DL TOTAL (I) | -873 662.00 | | | -873 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 247.00 | | | 7 274 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 418.00 | | | 3 021 418.00 |
EA Autres dettes | 900 903.00 | | | 900 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 448 074.00 | | | 17 448 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 412.00 | | | 16 574 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 448 074.00 | | | 14 448 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 16 056 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 994 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 818 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 056 764.00 | | | 16 056 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 426.00 | | | 16 931 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 662.00 | | | -874 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 418.00 | 3 021 418.00 | | 3 021 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 903.00 | 900 903.00 | | 900 903.00 |
VB T. V. A. | 498 685.00 | 498 685.00 | | 498 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 753.00 | 125 753.00 | 3 000 000.00 | 3 125 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 685.00 | 498 685.00 | | 498 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 448 073.00 | 14 448 073.00 | 3 000 000.00 | 17 448 073.00 |