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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 28 106 273.00 | | 28 106 273.00 | 28 106 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220 010.00 | | 10 220 010.00 | 10 220 010.00 |
BZ Autres créances | 979 280.00 | | 979 280.00 | 979 280.00 |
CF Disponibilités | 5 266 923.00 | | 5 266 923.00 | 5 266 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 572 486.00 | | 44 572 486.00 | 44 572 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 572 486.00 | | 44 572 486.00 | 44 572 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -874 662.00 | | | -874 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 830.00 | -874 662.00 | | -169 830.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 492.00 | -873 662.00 | | -1 043 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525 753.00 | 13 525 753.00 | | 13 525 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 898.00 | 3 021 418.00 | | 1 331 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 294.00 | | | 892 294.00 |
EA Autres dettes | 29 866 033.00 | 900 903.00 | | 29 866 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 615 979.00 | 17 448 074.00 | | 45 615 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 572 486.00 | 16 574 412.00 | | 44 572 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 615 979.00 | 14 448 074.00 | | 45 615 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 12 049 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 500 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 160.00 | 16 056 764.00 | | 12 051 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 990.00 | 16 931 426.00 | | 12 220 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 830.00 | -874 662.00 | | -169 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 898.00 | 1 331 898.00 | | 1 331 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 866 033.00 | 11 237 360.00 | 18 628 673.00 | 29 866 033.00 |
UX Autres créances clients | 10 220 010.00 | 10 220 010.00 | | 10 220 010.00 |
VB T. V. A. | 825 404.00 | 825 404.00 | | 825 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 753.00 | 3 125 753.00 | | 3 125 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199 290.00 | 11 199 290.00 | | 11 199 290.00 |
VW T.V.A. | 892 294.00 | 892 294.00 | | 892 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 615 978.00 | 26 987 305.00 | 18 628 673.00 | 45 615 978.00 |