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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 56 419 681.00 | | 56 419 681.00 | 56 419 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821 431.00 | | 8 821 431.00 | 8 821 431.00 |
BZ Autres créances | 6 055 290.00 | | 6 055 290.00 | 6 055 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 296 403.00 | | 71 296 403.00 | 71 296 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 296 403.00 | | 71 296 403.00 | 71 296 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 492.00 | -874 662.00 | | -1 044 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 581.00 | -169 830.00 | | 966 581.00 |
DL TOTAL (I) | -76 910.00 | -1 043 492.00 | | -76 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 531.00 | 13 525 753.00 | | 2 571 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710 877.00 | 1 331 898.00 | | 33 710 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 043.00 | 892 294.00 | | 942 043.00 |
EA Autres dettes | 34 148 861.00 | 29 866 032.00 | | 34 148 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 373 314.00 | 45 615 978.00 | | 71 373 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 296 403.00 | 44 572 486.00 | | 71 296 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 373 314.00 | 45 615 978.00 | | 71 373 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 696 233.00 | | 13 696 233.00 | 13 696 233.00 |
FG Production vendue services | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 874 347.00 | | 13 874 347.00 | 13 874 347.00 |
FM Production stockée | | | 28 313 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 187 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 038 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 592 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 195 469.00 | 12 051 159.00 | | 42 195 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 887.00 | 12 220 990.00 | | 41 228 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 581.00 | -169 830.00 | | 966 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 710 878.00 | 33 710 878.00 | | 33 710 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 148 862.00 | 29 482 064.00 | 4 666 798.00 | 34 148 862.00 |
UX Autres créances clients | 8 821 432.00 | 8 821 432.00 | | 8 821 432.00 |
VB T. V. A. | 5 746 523.00 | 5 746 523.00 | | 5 746 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 531.00 | 2 571 531.00 | | 2 571 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 767.00 | 308 767.00 | | 308 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 876 722.00 | 14 876 722.00 | | 14 876 722.00 |
VW T.V.A. | 942 043.00 | 942 043.00 | | 942 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 373 314.00 | 66 706 516.00 | 4 666 798.00 | 71 373 314.00 |