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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 30 689 645.00 | | 30 689 645.00 | 30 689 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 219.00 | | 1 091 219.00 | 1 091 219.00 |
BZ Autres créances | 4 106 116.00 | | 4 106 116.00 | 4 106 116.00 |
CF Disponibilités | 3 767 117.00 | | 3 767 117.00 | 3 767 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 654 097.00 | | 39 654 097.00 | 39 654 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 654 097.00 | | 39 654 097.00 | 39 654 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 911.00 | -1 044 493.00 | | -77 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 184.00 | 966 582.00 | | 1 856 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 273.00 | -76 911.00 | | 1 779 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 571 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083 969.00 | 33 710 878.00 | | 24 083 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 956.00 | 942 043.00 | | 830 956.00 |
EA Autres dettes | 12 959 898.00 | 34 148 862.00 | | 12 959 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 874 824.00 | 71 373 314.00 | | 37 874 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 654 097.00 | 71 296 403.00 | | 39 654 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 874 824.00 | 71 373 314.00 | | 37 874 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 091 021.00 | | 30 091 021.00 | 30 091 021.00 |
FG Production vendue services | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 107 183.00 | | 30 107 183.00 | 30 107 183.00 |
FM Production stockée | | | -25 730 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 146.00 | | | 641 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 163.00 | 42 195 470.00 | | 4 379 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 979.00 | 41 228 888.00 | | 2 522 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 184.00 | 966 582.00 | | 1 856 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083 969.00 | 24 083 969.00 | | 24 083 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 146.00 | 641 146.00 | | 641 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959 898.00 | 12 959 898.00 | | 12 959 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 219.00 | 1 091 219.00 | | 1 091 219.00 |
VB T. V. A. | 3 643 582.00 | 3 643 582.00 | | 3 643 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 534.00 | 462 534.00 | | 462 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 335.00 | 5 197 335.00 | | 5 197 335.00 |
VW T.V.A. | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 874 824.00 | 37 874 824.00 | | 37 874 824.00 |