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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 193 024.00 | 73 479.00 | 119 545.00 | 193 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 24 852.00 | 9 603.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 671.00 | 397 778.00 | 118 893.00 | 516 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 410.00 | 499 833.00 | 253 577.00 | 753 410.00 |
BT Marchandises | 273 311.00 | 8 767.00 | 264 544.00 | 273 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 393.00 | 8 767.00 | 449 626.00 | 458 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 803.00 | 508 600.00 | 703 203.00 | 1 211 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 434.00 | 373 420.00 | | 384 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 196.00 | 11 014.00 | | -16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 412 238.00 | 428 434.00 | | 412 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 204.00 | 168 972.00 | | 108 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 743.00 | 57 299.00 | | 36 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 54 405.00 | | 89 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 834.00 | 53 036.00 | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 965.00 | 333 713.00 | | 290 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 203.00 | 762 147.00 | | 703 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 395.00 | 333 713.00 | | 241 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 159.00 | | | 754 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 159.00 | | | 754 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 150.00 | | | 744 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 750.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 982.00 | 46 851.00 | | 452 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 258.00 | 46 851.00 | | 449 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 375.00 | 8 767.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 8 767.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 8 767.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 767.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 204.00 | 58 634.00 | 49 570.00 | 108 204.00 |
VI Groupe et associés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 965.00 | 241 395.00 | 49 570.00 | 290 965.00 |