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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 193 024.00 | 92 381.00 | 100 643.00 | 193 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 30 424.00 | 4 031.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 643.00 | 414 072.00 | 57 570.00 | 471 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 440.00 | 540 601.00 | 167 839.00 | 708 440.00 |
BT Marchandises | 405 133.00 | 24 581.00 | 380 552.00 | 405 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CF Disponibilités | 379 387.00 | | 379 387.00 | 379 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 233.00 | 24 581.00 | 837 652.00 | 862 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 672.00 | 565 182.00 | 1 005 490.00 | 1 570 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 566.00 | 368 238.00 | | 434 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 423.00 | 66 328.00 | | 112 423.00 |
DL TOTAL (I) | 590 989.00 | 478 566.00 | | 590 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 151.00 | 342 862.00 | | 238 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | 30 730.00 | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | 139 895.00 | | 92 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 758.00 | 62 247.00 | | 62 758.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 502.00 | 575 734.00 | | 414 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 490.00 | 1 054 300.00 | | 1 005 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 355.00 | 337 852.00 | | 261 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 393.00 | | 87 629.00 | 740 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 583.00 | 708 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 583.00 | 699 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 075.00 | | 87 629.00 | 731 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 224.00 | 36 843.00 | 17 466.00 | 521 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 500.00 | 36 843.00 | 17 466.00 | 517 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 120.00 | 120.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 736.00 | 24 581.00 | 11 736.00 | 11 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 24 581.00 | 11 736.00 | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | 24 701.00 | 11 856.00 | 11 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 581.00 | 11 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 151.00 | 85 004.00 | 153 146.00 | 238 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 502.00 | 261 355.00 | 153 146.00 | 414 502.00 |