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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 193 024.00 | 101 831.00 | 91 193.00 | 193 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 31 774.00 | 2 681.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 558.00 | 433 796.00 | 38 762.00 | 472 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 355.00 | 571 125.00 | 138 230.00 | 709 355.00 |
BT Marchandises | 412 280.00 | 19 721.00 | 392 560.00 | 412 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 326 978.00 | | 326 978.00 | 326 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 476.00 | 19 721.00 | 778 755.00 | 798 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 831.00 | 590 846.00 | 916 985.00 | 1 507 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 989.00 | 434 566.00 | | 496 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 707.00 | 112 423.00 | | 77 707.00 |
DL TOTAL (I) | 618 696.00 | 590 989.00 | | 618 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 173.00 | 238 151.00 | | 153 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 525.00 | 20 333.00 | | 64 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 92 640.00 | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 426.00 | 62 758.00 | | 49 426.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 289.00 | 414 502.00 | | 298 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 985.00 | 1 005 490.00 | | 916 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 124.00 | 261 355.00 | | 215 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 440.00 | | 915.00 | 708 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 122.00 | | 915.00 | 699 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 601.00 | 30 524.00 | | 540 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 877.00 | 30 524.00 | | 536 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 581.00 | | 4 860.00 | 24 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 581.00 | | 4 860.00 | 24 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 581.00 | | 4 860.00 | 24 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 173.00 | 70 009.00 | 83 164.00 | 153 173.00 |
VI Groupe et associés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 289.00 | 215 124.00 | 83 164.00 | 298 289.00 |