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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 193 024.00 | 82 930.00 | 110 094.00 | 193 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 28 202.00 | 6 253.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 596.00 | 406 368.00 | 97 228.00 | 503 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 393.00 | 521 224.00 | 219 170.00 | 740 393.00 |
BT Marchandises | 294 297.00 | 11 736.00 | 282 561.00 | 294 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BZ Autres créances | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 479 588.00 | | 479 588.00 | 479 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 866.00 | 11 736.00 | 835 131.00 | 846 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 260.00 | 532 960.00 | 1 054 300.00 | 1 587 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 238.00 | 384 434.00 | | 368 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | -16 196.00 | | 66 328.00 |
DL TOTAL (I) | 478 566.00 | 412 238.00 | | 478 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 862.00 | 108 204.00 | | 342 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 730.00 | 36 743.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 895.00 | 89 184.00 | | 139 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 247.00 | 56 834.00 | | 62 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 734.00 | 290 965.00 | | 575 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 300.00 | 703 203.00 | | 1 054 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 852.00 | 241 395.00 | | 337 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 410.00 | | 4 534.00 | 753 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 551.00 | 740 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 731 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 151.00 | | 4 476.00 | 744 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 59.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 833.00 | 38 942.00 | 17 551.00 | 499 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 109.00 | 38 942.00 | 17 551.00 | 496 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 767.00 | 4 375.00 | 1 407.00 | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | 4 375.00 | 1 407.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 767.00 | 4 375.00 | 1 407.00 | 8 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 736.00 | 8 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 862.00 | 104 980.00 | 237 882.00 | 342 862.00 |
VI Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 657.00 | | | 263 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 734.00 | 337 852.00 | 237 882.00 | 575 734.00 |