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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 388.00 | | 1 045 388.00 | 1 045 388.00 |
BZ Autres créances | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
CF Disponibilités | 890 205.00 | | 890 205.00 | 890 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 406.00 | | 1 178 406.00 | 1 178 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 794.00 | | 2 223 794.00 | 2 223 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
CU Autres participations | 1 021 591.00 | | 1 021 591.00 | 1 021 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 795 890.00 | 612 970.00 | | 795 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 730.00 | 232 920.00 | | 268 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 620.00 | 1 945 890.00 | | 2 164 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 1 060.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 324.00 | | 7 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 31 706.00 | | 51 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 174.00 | 40 090.00 | | 59 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 794.00 | 1 985 980.00 | | 2 223 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 706.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 721.00 | 243 275.00 | | 279 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 991.00 | 10 355.00 | | 10 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 730.00 | 232 920.00 | | 268 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 796.00 | | 592.00 | 1 044 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 796.00 | | 592.00 | 1 044 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VC Groupe et associés | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
VI Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 997.00 | 311 997.00 | | 311 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |