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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 796.00 | | 1 044 796.00 | 1 044 796.00 |
BZ Autres créances | 243 562.00 | | 243 562.00 | 243 562.00 |
CF Disponibilités | 697 622.00 | | 697 622.00 | 697 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 185.00 | | 941 185.00 | 941 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 980.00 | | 1 985 980.00 | 1 985 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
CU Autres participations | 1 021 591.00 | | 1 021 591.00 | 1 021 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 612 970.00 | 420 955.00 | | 612 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 920.00 | 222 015.00 | | 232 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 890.00 | 1 742 970.00 | | 1 945 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 706.00 | 31 458.00 | | 31 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 090.00 | 38 782.00 | | 40 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 980.00 | 1 781 752.00 | | 1 985 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 090.00 | 38 782.00 | | 40 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 458.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 275.00 | 229 668.00 | | 243 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355.00 | 7 653.00 | | 10 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 920.00 | 222 015.00 | | 232 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 214.00 | | 24 312.00 | 1 023 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 1 044 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 1 044 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 150.00 | | 24 312.00 | 1 021 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 235 367.00 | 235 367.00 | | 235 367.00 |
VI Groupe et associés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 767.00 | 266 767.00 | | 266 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | 6 070.00 | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 2 397.00 | 6.00 | | 2 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | 119.00 | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | 119.00 | | 82.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | 1 154.00 | | 1 199.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 567.00 | 6 076.00 | | 8 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |