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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 272.00 | | 1 384 272.00 | 1 384 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 1 452 109.00 | | 1 452 109.00 | 1 452 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 107.00 | | 1 464 107.00 | 1 464 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 379.00 | | 2 848 379.00 | 2 848 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 461.00 | | | 351 461.00 |
CU Autres participations | 1 032 811.00 | | 1 032 811.00 | 1 032 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 691.00 | 1 014 620.00 | | 1 350 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 948.00 | 386 071.00 | | 322 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 639.00 | 2 500 691.00 | | 2 773 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 424.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 386.00 | 67 868.00 | | 67 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 740.00 | 75 292.00 | | 74 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 379.00 | 2 575 983.00 | | 2 848 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 868.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 369.00 | 413 387.00 | | 334 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421.00 | 27 316.00 | | 11 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 948.00 | 386 071.00 | | 322 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 381.00 | | 330 510.00 | 1 054 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 1 384 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 1 384 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 381.00 | | 330 510.00 | 1 054 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 461.00 | 351 461.00 | | 351 461.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 459.00 | 363 459.00 | | 363 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |