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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 381.00 | | 1 054 381.00 | 1 054 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 390 797.00 | | 390 797.00 | 390 797.00 |
CF Disponibilités | 1 130 023.00 | | 1 130 023.00 | 1 130 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 602.00 | | 1 521 602.00 | 1 521 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 983.00 | | 2 575 983.00 | 2 575 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
CU Autres participations | 1 032 811.00 | | 1 032 811.00 | 1 032 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 620.00 | 795 890.00 | | 1 014 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 071.00 | 268 730.00 | | 386 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 691.00 | 2 164 620.00 | | 2 500 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 349.00 | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 51 320.00 | | 67 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 292.00 | 59 174.00 | | 75 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 983.00 | 2 223 794.00 | | 2 575 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 292.00 | 59 174.00 | | 75 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 1 320.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 387.00 | 279 721.00 | | 413 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 316.00 | 10 991.00 | | 27 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 071.00 | 268 730.00 | | 386 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 388.00 | | 52 044.00 | 1 045 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 051.00 | 1 054 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 051.00 | 1 054 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 388.00 | | 52 044.00 | 1 045 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VC Groupe et associés | 380 064.00 | 380 064.00 | | 380 064.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 149.00 | 391 579.00 | 21 569.00 | 413 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |