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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 6 756.00 | 634.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 825.00 | 100 329.00 | 44 496.00 | 144 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 886.00 | 110 955.00 | 280 930.00 | 391 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BZ Autres créances | 41 597.00 | 36 000.00 | 5 597.00 | 41 597.00 |
CF Disponibilités | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 132.00 | 36 000.00 | 167 132.00 | 203 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 018.00 | 146 955.00 | 448 062.00 | 595 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 448.00 | 47 917.00 | | 74 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 312.00 | 26 530.00 | | 55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 140 759.00 | 85 448.00 | | 140 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 251.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 064.00 | 213 455.00 | | 213 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 22 737.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 78 622.00 | | 72 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 303.00 | 315 065.00 | | 307 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 062.00 | 400 513.00 | | 448 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 303.00 | 315 065.00 | | 307 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 086.00 | | 45 208.00 | 359 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 391 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 152 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 671.00 | | | 239 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 415.00 | | 45 208.00 | 119 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 709.00 | 22 589.00 | 11 343.00 | 99 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 839.00 | 22 589.00 | 11 343.00 | 95 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UX Autres créances clients | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 213 064.00 | 213 064.00 | | 213 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 303.00 | 307 303.00 | | 307 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |