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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 7 776.00 | 951.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 016.00 | 132 346.00 | 38 670.00 | 171 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 415.00 | 143 993.00 | 275 422.00 | 419 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 592.00 | 143 993.00 | 483 598.00 | 627 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 185.00 | 75 228.00 | | 127 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 711.00 | 51 956.00 | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 164 896.00 | 138 185.00 | | 164 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 10 322.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 896.00 | 237 591.00 | | 223 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 24 359.00 | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 617.00 | 80 195.00 | | 82 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 702.00 | 352 469.00 | | 318 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 598.00 | 490 654.00 | | 483 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 896.00 | | | 223 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 587.00 | | 16 068.00 | 403 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 419 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 179 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 671.00 | | | 239 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 916.00 | | 16 068.00 | 163 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 090.00 | 24 072.00 | 168.00 | 120 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 219.00 | 24 072.00 | 168.00 | 116 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 223 896.00 | 223 896.00 | | 223 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 702.00 | 318 702.00 | | 318 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |