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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 6 960.00 | 430.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 169.00 | 94 116.00 | 66 052.00 | 160 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 229.00 | 104 947.00 | 302 282.00 | 407 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 826.00 | | 177 826.00 | 177 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 055.00 | 104 947.00 | 480 108.00 | 585 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 759.00 | 74 448.00 | | 79 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | 55 312.00 | | -4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 86 229.00 | 140 759.00 | | 86 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 345.00 | 242.00 | | 30 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 141.00 | 213 064.00 | | 262 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 21 645.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 226.00 | 72 352.00 | | 77 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 880.00 | 307 303.00 | | 393 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 108.00 | 448 062.00 | | 480 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 809.00 | 307 303.00 | | 383 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 886.00 | | 44 494.00 | 391 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 151.00 | 407 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 151.00 | 167 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 671.00 | | | 239 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 215.00 | | 44 494.00 | 152 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 955.00 | 23 142.00 | 29 151.00 | 110 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | 23 142.00 | 29 151.00 | 107 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 071.00 | 20 000.00 | 10 071.00 | 30 071.00 |
VI Groupe et associés | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 880.00 | 383 809.00 | 10 071.00 | 393 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |