| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 7 305.00 | 1 424.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 188.00 | 108 914.00 | 46 273.00 | 155 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 587.00 | 120 090.00 | 283 497.00 | 403 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 157.00 | | 207 157.00 | 207 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 744.00 | 120 090.00 | 490 654.00 | 610 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 229.00 | 79 759.00 | | 75 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 957.00 | -4 531.00 | | 51 957.00 |
DL TOTAL (I) | 138 185.00 | 86 229.00 | | 138 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 30 345.00 | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 591.00 | 262 141.00 | | 237 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 168.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 77 226.00 | | 80 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 469.00 | 393 880.00 | | 352 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 654.00 | 480 108.00 | | 490 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 469.00 | 383 809.00 | | 352 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 229.00 | | 5 614.00 | 407 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 403 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 163 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 671.00 | | | 239 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 558.00 | | 5 614.00 | 167 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 947.00 | 24 307.00 | 9 163.00 | 104 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 076.00 | 24 307.00 | 9 163.00 | 101 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 469.00 | 352 469.00 | | 352 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |