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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 918.00 | 119 443.00 | 8 475.00 | 127 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 865.00 | 666.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 900.00 | 120 758.00 | 224 141.00 | 344 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 699.00 | 120 758.00 | 242 941.00 | 363 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 941.00 | | | 242 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 294.00 | | 798 294.00 | 798 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 294.00 | | 798 294.00 | 798 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 747.00 | | | 798 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 214.00 | | | 768 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 185.00 | | 715.00 | 344 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | | 715.00 | 128 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 162.00 | 6 596.00 | | 114 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 712.00 | 6 596.00 | | 113 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |