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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 070.00 | 1 775.00 | 90 296.00 | 92 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 814.00 | 1 482.00 | 86 332.00 | 87 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 998.00 | 3 707.00 | 394 290.00 | 397 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 644.00 | 3 707.00 | 565 936.00 | 569 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 730.00 | 56 197.00 | | 86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 30 533.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 194 912.00 | 158 580.00 | | 194 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 921.00 | 7 994.00 | | 186 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 34.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 111.00 | 29 922.00 | | 117 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 112.00 | 40 843.00 | | 64 112.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 5 568.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 024.00 | 84 360.00 | | 371 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 936.00 | 242 941.00 | | 565 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 275.00 | | 844 275.00 | 844 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 275.00 | | 844 275.00 | 844 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 239.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 308.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 308.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -69.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 5 397.00 | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 642.00 | 798 747.00 | | 845 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 310.00 | 768 214.00 | | 809 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | 30 533.00 | | 36 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 900.00 | | 181 791.00 | 344 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 693.00 | 397 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 693.00 | 179 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 450.00 | | 179 128.00 | 129 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 758.00 | 9 241.00 | 126 292.00 | 120 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 308.00 | 9 241.00 | 126 292.00 | 120 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 921.00 | 10 532.00 | 176 388.00 | 186 921.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 024.00 | 194 636.00 | 176 388.00 | 371 024.00 |