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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 5 009.00 | 3 797.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 301.00 | 105 417.00 | 43 884.00 | 149 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 063.00 | 110 426.00 | 60 638.00 | 171 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BZ Autres créances | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 798.00 | 110 426.00 | 287 372.00 | 397 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 3 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 788.00 | -159 964.00 | | -130 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 198.00 | 29 176.00 | | 54 198.00 |
DL TOTAL (I) | 77 410.00 | -127 788.00 | | 77 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 148.00 | 60 779.00 | | 50 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 355.00 | 129 460.00 | | 89 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 848.00 | 102 763.00 | | 67 848.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 682.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 962.00 | 416 238.00 | | 209 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 372.00 | 288 450.00 | | 287 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 962.00 | 386 204.00 | | 209 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 359.00 | 1 754.00 | | 19 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 537.00 | | 1 273 537.00 | 1 273 537.00 |
FG Production vendue services | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 798.00 | | 1 282 798.00 | 1 282 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 079.00 | 13 656.00 | | 15 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 55.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 55.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -55.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 861.00 | 1 231 675.00 | | 1 307 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 662.00 | 1 202 499.00 | | 1 253 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 198.00 | 29 176.00 | | 54 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582.00 | 3 481.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 333.00 | | 2 731.00 | 168 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 377.00 | | 2 731.00 | 155 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 988.00 | 15 437.00 | | 94 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | 15 437.00 | | 94 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 319.00 | 194 363.00 | 12 956.00 | 207 319.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |