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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 10 153.00 | 10 125.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 419.00 | 141 237.00 | 72 182.00 | 213 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 652.00 | 151 390.00 | 95 262.00 | 246 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 221.00 | 3 892.00 | 242 328.00 | 246 221.00 |
BZ Autres créances | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
CF Disponibilités | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 484.00 | 3 892.00 | 371 591.00 | 375 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 136.00 | 155 282.00 | 466 854.00 | 622 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 638.00 | -76 590.00 | | -10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 65 952.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 176 547.00 | 143 362.00 | | 176 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 161.00 | 82 671.00 | | 67 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 753.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 337.00 | 88 458.00 | | 118 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 185.00 | 100 894.00 | | 99 185.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 3 285.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 306.00 | 276 061.00 | | 290 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 854.00 | 419 423.00 | | 466 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 122.00 | 265 191.00 | | 249 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | 1 321.00 | | 2 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 620.00 | | 67 303.00 | 180 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 246 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 233 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 664.00 | | 67 303.00 | 167 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 253.00 | 23 408.00 | 1 271.00 | 129 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 253.00 | 23 408.00 | 1 271.00 | 129 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 712.00 | 23 528.00 | 41 185.00 | 64 712.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 453.00 | 312 497.00 | 12 956.00 | 325 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 306.00 | 249 122.00 | 41 185.00 | 290 306.00 |