| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 735.00 | 15 519.00 | 49 216.00 | 64 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 066.00 | 165 217.00 | 62 849.00 | 228 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 757.00 | 180 736.00 | 125 021.00 | 305 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 466.00 | 1 618.00 | 252 849.00 | 254 466.00 |
BZ Autres créances | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CF Disponibilités | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 638.00 | 1 618.00 | 379 021.00 | 380 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 395.00 | 182 354.00 | 504 041.00 | 686 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DH Report à nouveau | | -10 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | 33 186.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 199 351.00 | 176 547.00 | | 199 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 680.00 | 67 161.00 | | 43 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 273.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 415.00 | 118 337.00 | | 164 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 787.00 | 99 185.00 | | 95 787.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 5 351.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 691.00 | 290 306.00 | | 304 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 041.00 | 466 854.00 | | 504 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 477.00 | 249 122.00 | | 275 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 2 449.00 | | 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 652.00 | | 61 002.00 | 246 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 305 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 292 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 696.00 | | 61 002.00 | 233 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 390.00 | 29 377.00 | 31.00 | 151 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 390.00 | 29 377.00 | 31.00 | 151 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | 1 618.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 892.00 | 1 618.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | 1 618.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 3 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 788.00 | 13 575.00 | 29 213.00 | 42 788.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 682.00 | 306 726.00 | 12 956.00 | 319 682.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 691.00 | 275 477.00 | 29 213.00 | 304 691.00 |