| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 6 530.00 | 2 276.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 858.00 | 122 723.00 | 36 135.00 | 158 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 620.00 | 129 253.00 | 51 367.00 | 180 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 857.00 | 3 892.00 | 181 965.00 | 185 857.00 |
BZ Autres créances | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CF Disponibilités | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 948.00 | 3 892.00 | 368 055.00 | 371 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 568.00 | 133 145.00 | 419 423.00 | 552 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 590.00 | -130 788.00 | | -76 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 952.00 | 54 198.00 | | 65 952.00 |
DL TOTAL (I) | 143 362.00 | 77 410.00 | | 143 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 671.00 | 50 148.00 | | 82 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 89 355.00 | | 88 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 894.00 | 67 848.00 | | 100 894.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 2 611.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 061.00 | 209 962.00 | | 276 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 423.00 | 287 372.00 | | 419 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 191.00 | 209 962.00 | | 265 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 19 359.00 | | 1 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 063.00 | | 9 557.00 | 171 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 107.00 | | 9 557.00 | 158 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 426.00 | 18 827.00 | | 110 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 426.00 | 18 827.00 | | 110 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -10 870.00 | 10 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 059.00 | 248 103.00 | 12 956.00 | 261 059.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 061.00 | 265 191.00 | 10 870.00 | 276 061.00 |