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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 2 180.00 | 8 220.00 | 10 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 390.00 | 2 180.00 | 43 210.00 | 45 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
110 Total général Actif | 106 320.00 | 2 180.00 | 104 140.00 | 106 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
252 Charges sociales | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | | | 636.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |